金市空头能否再下一城还待今晚美国国会的中

2019-12-05 07:52:53 来源: 黔南州信息港

金市空头能否再下一城,还待今晚美国国会的中期选举结果指引!

昨日回顾

现货金周二(11月4日)以1167.0美元/盎司开市,触及1173.5美元/盎司,下探至1163.5美元/盎司,收报1168.3美元/盎司,全日波幅10美元。日K线图显示,现货金周二收于带上下影线的阳线。

基本分析

国际现货金价周二(11月4日)微幅上涨,结束之前连跌四日的颓势,受助于美元指数回落,以及对金价跌至四年低位后将吸引亚洲实货需求的预期。金价受到支撑,因美元兑欧元下跌,之前媒体报导称,欧洲央行内部对行长德拉基的领导风格感到不满,令市场预计这将限制欧洲央行未来放宽货币政策的能力。另外,虽然迄今,对金价反应敏感的中国和印度市场的黄金需求平平。不过,金价跌穿1180美元附近的关键水平,短期将吸引更多买入兴致。而分析师预计,随着金价进一步下跌,新兴市场的需求将增加。现货黄金尾盘上涨0.3%,报每盎司1168.3美元。

投资者透过黄金期权寻求保护金价进一步下跌的风险。COMEX数据显示,执行价在1075美元的12月卖权的未平仓合约在过去两日急增超过3500口。全球的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量周一小幅增加0.01吨,为10月16日来首次上升,但仍接近上周触及的六年低位741吨。其他贵金属方面,现货银回落0.6%,报每盎司16.04美元。周二(11月4日)纽约时段,美元指数自高位进一步回落至87关口上下。此前,美国发布9月贸易帐资料意外不佳,同时欧洲央行行长德拉基的讲话遭到了其同僚的质疑和反对,这使得美元兑欧元上涨的趋势暂时受到了扭转。

美国商务部周二公布的数据显示,美国9月贸易逆差扩大,出口额出现2月以来降幅,表明美国制造的产品需求疲弱,而这也许凸显出外界对全球增速放缓的担忧。数据显示,美国9月贸易逆差扩大至430亿美元,为今年5月以来水平,市场预期为逆差402亿美元,前值由逆差401亿美元修正为399.9亿美元。9月出口额下降1.5%至1955.9亿美元,为今年4月以来水平;进口额为2386.2亿美元,较8月基本持平。出口遭遇2月以来降幅,反映了欧洲、拉美和日本需求减少。这是美国企业对外出口将遭受影响的个迹象,因为从欧洲到新兴市场的经济体都举步维艰,显示对外贸易对美国经济扩张的支持力度将减小。

此外,美国贸易帐资料不佳的状况也或许在一定程度上显示此前持续走强的美元汇价已经对美国的经济活动状况产生了影响,这或许证实了美联储部分官员之前的担忧,并使得此前一度已经再度偏向收紧的美联储政策前景再存变数。受此影响,美元指数难以继续延续此前的涨势。而美国国会中期选举投票在当天进行的状况,也在一定程度上遏制了投资者的风险胃纳。此前的选情显示,在国会参院多数党地位的争夺上,驴象两党的争夺依旧激烈。如果共和党能够赢得两院控制权,那么此后美国财政政策确定性增强,且总体继续倾向减赤紧缩的倾向,将对美元指数的长期走势有利。

在中期选举结果未明朗的情况下,美国股市日内基本走平,波动有限。多方面的利空消息一同盖过了上市公司总体业绩继续向好的状况,令美股在此前创新高后难以继续更进一步。日内的贸易账数据同时显示,美国石油产品进口9月降至2009年末以来水平,非石油产品进口升至历史水平。国内的能源荣景降低了美国对国外石油的依赖,并有助于抑制贸易赤字。而在美国原油进口进一步下降,且沙特此前意外降低了对美国供油价格的背景下,国际原油价格在周二继续大幅下跌,美国NYMEX原油价格在日内录得自2011年10月以来水平,令加元汇价大幅承压。虽然此前加拿大的贸易帐资料意外向好。但是分项数据同时显示加拿大的出口产品几乎全为能源产品,这在油价大跌的背景下仍被投资认为是利空,因此美元兑加元进一步逆势升到五年高位,间接限制金价反弹。

来自欧洲央行(ECB)的诸多消息人士指出,欧元区成员国央行行长们考虑在周三(11月5日)挑战欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi),因为这些成员国级别的行长们认为,德拉基在管理模式显得偷偷摸摸,且沟通不稳定,将呼吁德拉基采取更加和谐的行动。上述消息人士认为,欧元区各国央行行长们尤其大为光火的是,在欧洲央行管委会清清楚楚明明白白地同意不会向公众发布任何具体数据的情况下,德拉基却 卓有成效 地制定了扩大欧洲央行资产负债表规模的目标。

欧洲央行执委诺沃特尼(Ewald Nowotny)在周一接受媒体采访时就指出欧洲央行在近期推出QE的条件尚不成熟,这与当天德拉基的讲话措辞正好针锋相对。而此前,关于德拉基与以德国央行行长魏德曼(Jens Weidmann)的部分欧洲央行官员之间矛盾公开化的消息就时有耳闻。如此状况也意味着在本周四(11月6日)的欧洲央行会议时,将不会再有进一步的宽松政策祭出,这使得此前一直承压跌至两年地位的欧元兑美元汇价咸鱼翻身,金价或能藉此得到提振。欧洲央行不再宽松的前景也使得欧洲股市的尾盘跳水,对此消息为敏感的西班牙和意大利两国股市均重挫超过2%。欧元区二线国债价格亦承压。之前,欧盟委员会在周二发布的秋季还曾下调了其对欧元区今明两年的经济增长和通胀率的预测。这和美国贸易资料疲软的状况一同,也打压了基础商品金属的价格,使得国际铜价自此前的高位回落。黄金空头仍然牢牢掌控着得天独厚的技术性优势,因为黄金价格相比近期所创四年低位并不会高多少,更何况美元走强和原油价格大跌这关键性 场外市场 仍然从整体上利空黄金价格。

美国中期选举消息显示:参议院100个席位中,奥巴马的民主党目前获得34个席位,共和党获40个席位,独立党(亲民主党)获2个,仍有24个席位待定;在位者失去零个席位。众议院总计435个席位中,38个席位已定,奥巴马的民主党目前赢得10个席位,共和党赢得28个席位,还有397个席位待定;在位者失去一个席位。如果共和党获胜,将推动利好商业的政策,包括放松美国能源出口、签订新的国际贸易协议、放宽对银行限制。此外,领导人也会竭力推动税收改革和移民改革。据RealClearPolitics民意调查,预计共和党席位能增加7个。在胜负难料的10个州中,目前共和党控制3个州,其中一个是肯塔基州Mitch McConnell,若他和共和党均胜出,McConnell有望成为参院多数党领导人。另有7个州现为民主党控制,但目前看民主党只在北卡州和新罕布什尔州。白宫发言人Josh Earnest称,他预计民主党还将控制参院,因为他们采取了上述 地面策略 ,也即推动选民参与投票。在结果陆续公布之际,黄金维持低位震荡格局。

随着中国及欧洲刺激政策的落实,全球经济料复苏,花旗集团预期全球金融体系不会面临系统风险,几年前曾经因为系统风险而推动黄金及白银上升至高位。有机构研究表示:黄金白银目前跟基本金属相比下已经退居其次。2015年全球经济预期温和增长,这有利于基本金属,但是不利于避险金属。研究下调今年全球经济增长的预测至2.7%,而2015年的预测下调至3.2%。由于黄金收低于1182下方,则技术面趋向下行至1155一线。只有当金价反弹至1200上方,才可能将市场对黄金悲观情绪转向中性。作为黄金实物需求国,中国黄金溢价并未出现明显上升迹象。上海黄金交易所(SGE)周二黄金溢价从周一贴水状态恢复至美元。较之去年50美元的黄金溢价,目前看来,中国黄金依旧处于低位,暗示中国黄金实物需求疲软。对于本周压轴大戏非农资料,有市场人士表示黄金初步支撑看向1160。进一步看向1149和1132支撑。虽然1132可视为黄金下行趋势的强效支撑,但若美国非农报告意外强劲,1132或也很难得以保全。整体而言,黄金短线仍有下行空间,短线黄金投资者可维持看空立场。经济学家预计美国10月非农就业人口增幅可能会放缓至22.0万,失业率可能会持稳于5.9%。

美国10月份初请失业金人数四周均值下降至28.1万(相比之下,9月份高达29.4万),对于未来数月非农就业人口稳步增加和失业率进一步回落而言,初请失业金人数这样的下行趋势确实振奋人心。另有经济研究团队预计美国10月非农就业人口增速为23.0万、失业率持稳于5.9%,称在美联储越来越担心就业市场趋紧之际,这样强劲的就业增速可能益发重要。而今日市场将迎来小非农ADP资料,或为投资者指明道路,市场预期美国10月ADP资料将新增22万人,好于前值。

资料公布

周二公布的经济资料

国 家经济资料名称月 份预测资料公布数据上次数字

澳 洲 零售销售 9 0.4% 1.2%0.1%

日 本 制造业采购经理指数 10 N/F 52.451.7

英 国 建造业采购经理指数 10 63.5 61.464.2

欧元区 生产物价指数 9 0.0% 0.2%-0.1%

同上 (年率) 9 -1.5% -1.4%-1.4%

美 国 ICSC/高盛连锁店销售 上周 N/F -1.6%0.3%

同上 (年率) 上周 N/F 1.8%2.8%

加拿大 贸易平衡 9 -0.30B 0.71B-0.61B

美 国红皮书连锁店销售(年率) 上周 N/F 3.9%4.4%

纽约区供应管理协会指数10 N/F 54.863.7

工厂订单 9 -0.5% -0.6%-10.1%

同上 (扣除运输) 9 N/F0.0%-0.1%

今日公布的经济资料

国 家香港时间经济资料名称月 份预测资料上次数字

纽西兰 05:45AM失业率 Q3 5.4% 5.6%

就业人数 Q3 0.7% 0.4%

就业参与率 Q3 69.0% 68.9%

劳工成本指数 Q3 0.5% 0.6%

中 国 09:45AM HSBC 服务业采购经理指数 10 N/F 53.5

印 度 01:00PM HSBC/Markit 服务业采购经理指数 10 N/F 51.6

瑞 士 04:15PM消费物价指数 10 0.0% 0.1%

同上 (年率) 10 -0.1% -0.1%

意大利 04:45PM 服务业采购经理指数 10 49.2 48.8

法 国 04:50PM服务业采购经理指数 (终值) 10 48.1 48.1

综合采购经理指数 (终值) 10 N/F 48.0

德 国 04:55PM服务业采购经理指数 (终值) 10 54.8 54.8

综合采购经理指数 (终值) 10 N/F54.3

英 国 05:30PM 服务业采购经理指数 10 58.5 58.7

欧元区05:00PM 服务业采购经理指数 (终值) 10 52.4 52.4

综合采购经理指数 (终值) 10 52.2 52.2

06:00PM 零售销售 9 -0.8% 1.2%

同上 (年率)9 1.2% 1.9%

美 国 08:00PMMBA 按揭指数 上周 N/F 386.1

MBA 购房指数 上周 N/F 155.2

MBA 再融资指数 上周 N/F 1715.3

MBA 30 年固定按揭利率 上周 N/F 4.13%

09:15PM ADP 民间职位增长调查 10220K213K

10:00PM Markit 服务业采购经理指数 (终值) 10 N/F 57.3

10:45PM Markit 综合采购经理指数 (终值) 10 N/F 57.4

11:00PM非制造业供应管理协会综合指数10 58.058.6

同上 (商业活动指数) 10 62.162.9

同上 (新订单分项指数) 10 N/F 61.0

同上 (就业分项指数) 10 N/F 58.5

同上 (物价分项指数) 10 N/F55.2

11:30PMEIA 原油库存 上周 N/F2.1M

EIA 蒸馏油库存 上周 N/F -5.3M

EIA 汽油库存 上周 N/F -1.2M

今日公布的重要事项

日 本 央行总裁黑田东彦在共同社主持的活动上发表讲话 (10:30 AM)

英 国英伦银行举行为期二天议息会议 (结果于11 月6 日08:00 PM 公布)

美 国 联储局里奇蒙联邦区总裁Lacker 发表题为致力于金融稳定的讲话 (09:30 PM)

美 国 联储局明尼亚波利斯区总裁Kocherlakota 发表题为澄清货币政策目标的讲话 (10:15 PM)

美 国 联储局波士顿区总裁Rosengren 就全球银行标准暨监管及美洲监督优先任务发言 (11:00 PM)

图表分析

周线单边跌势形态,目前的蜡烛图已经洞穿布尔带下轨,从目前布尔带上轨的发散方向看,周线再度上演单边跌势的可能性不大,布尔带上轨是向下发散了,这样的技术形态更多的是开始走震荡以完成布尔带缩口的修复,目前周线的支撑勉强是在1155附近,阻力则是在1208。日线图上,本周金价连续收阴并运行于布尔带下轨下方,布尔带呈明显的开口状态,但这仍不及金价的下跌速度。目前主要均线呈空头走势和排列,短期均线在1185附近提供一定的阻力,而主要支撑在昨日低点1150一线。指标上,鳄鱼线和动能指标趋空,空头动能正在增加,随机指标无明显方向指标,未有明显的日线图级别超买超卖出现。四小时方面,四小时技术形态需要反弹,技术形态的反弹不一定就是蜡烛图的反弹,技术形态反弹可能伴随的是蜡烛图的反弹或者是蜡烛图的震荡,目前四小时MACD和蜡烛图底背离是比较明显的,阻力是在1170,支撑是在1162。

今日支持位:1158,1150;

今日阻力位:1172,1185。

入市策略:

国际现货金价周二(11月4日)微幅上涨,结束之前连跌四日的颓势,受助于美元指数回落,以及对金价跌至四年低位后将吸引亚洲实货需求的预期。金价受到支撑,因美元兑欧元下跌,之前媒体报导称,欧洲央行内部对行长德拉基的领导风格感到不满,令市场预计这将限制欧洲央行未来放宽货币政策的能力。虽然迄今,对金价反应敏感的中国和印度市场的黄金需求平平,不过,金价跌穿1180美元附近的关键水平,短期将吸引更多买入兴致。而分析师预计,随着金价进一步下跌,新兴市场的需求将增加。现货黄金尾盘上涨0.3%,报每盎司1168.3美元。其他贵金属方面,现货银回落0.6%,报每盎司16.04美元。

因此前关于德拉基与以德国央行行长魏德曼的部分欧洲央行官员之间矛盾公开化的消息时有耳闻。如此状况也意味着在本周四(11月6日)的欧洲央行会议时,将不会再有进一步的宽松政策祭出,这使得此前一直承压跌至两年地位的欧元兑美元汇价咸鱼翻身,金价或能藉此得到提振。但黄金空头仍然牢牢掌控着得天独厚的技术性优势,因为黄金价格相比近期所创四年低位并不会高多少,更何况美元走强和原油价格大跌这关键性场外市场仍然从整体上利空黄金价格。而今日市场将迎来小非农ADP资料,或为投资者指明道路,市场预期美国10月ADP资料将新增22万人,好于前值。对于本周压轴大戏非农数据,有经济学家预计美国10月非农就业人口增幅可能会放缓至22.0万,失业率可能会持稳于5.9%。

今天波幅预计为1150美元/盎司 至1170美元/盎司。

今天建议:

计划一:注在1170(美元)做空,止赚设在1150(美元);如金价再上调至1180(美元)再加第二注,止赚设在1160(美元),止损设在1190(美元)。

计划二:注在1150(美元)做多,止赚设在1165(美元);如金价再下调至1140(美元)再加第二注,止赚设在1160(美元),止损设在1130(美元)。

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